德信体育- 德信体育官方网站- APP下载 DEXIN SPORTS南方基金管理股份有限公司 关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 份额限售的公告
2025-07-19德信体育,德信体育官方网站,德信体育APP下载
中国证监会准予本基金的募集份额总额为10亿份。其中,本基金战略配售最终发售份额数量为7.00亿份,占本次基金份额发售总量的70%。网下发售最终发售份额数量为2.10亿份,占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%,公众发售最终发售份额数量为0.90亿份,占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交了认购申请,并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为0.59921759%,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。本基金配售结果符合《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》(以下简称“《询价公告》”)公布的配售原则。本基金本次发售不存在提供有效报价但未参与认购,或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。
1、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资人可访问本公司网站(或拨打全国客户服务电线、本基金是基础设施证券投资基金,运作方式为契约型封闭式,存续期限为自基金合同生效之日起50年。本基金存续期限届满后,若经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期限;否则,存续期届满后,本基金终止运作并进入清算期进行资产处置,无需召开基金份额持有人大会。在存续期内,本基金不接受申购(由于基金扩募引起的份额总额变化除外)、赎回及转换转出业务申请。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下,本基金可向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请上市。在确定上市交易的时间后,基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金为公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“基础设施基金”),基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构,主要特点如下:一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不限于托管服务费收入在内的经营收入等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,一般而言,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。