德信体育- 德信体育官方网站- APP下载 DEXIN SPORTS港股通互联网ETF (159792): 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-02德信体育,德信体育官方网站,德信体育APP下载
本基金的标的指数为中证港股通互联网指数,投资范围主要为标的指数成份股、 备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部 分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债 券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票 据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、 股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通 证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存 托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%, 因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的 现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期 指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指